北京医药集团有限责任公司本级2020年度部门决算草案
目 录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。转制前离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计420.94万元，比上年增加80.75万元，增长23.74%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计420.94万元，比上年增加80.75万元，增长23.74%，其中：财政拨款收入420.94万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计410.29万元，比上年增加85.54万元，增长26.34%，其中：基本支出410.29万元，占支出合计的100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计420.94万元，比上年增加80.75万元，增长23.74%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出410.29万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出398.29万元，占本年财政拨款支出97.07%；卫生健康支出12.00万元，占本年财政拨款支出2.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算398.29万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算398.29万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出410.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
本年度无此项经费。
四、国有资产占用情况
本年度无此项经费。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
本部门无项目支出，故无绩效评价情况。
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