北京医药集团有限责任公司2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制98人，实有人数75人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5076.09万元，比上年增加103.53万元，增长2.08%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4669.33万元，比上年减少244.23万元，下降4.97%，其中：财政拨款收入4351.07万元，占收入合计的93.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入309.64万元，占收入合计的6.63%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.62万元，占收入合计的0.19%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4944.10万元，比上年增加31.83万元，增长0.65%，其中：基本支出3665.31万元，占支出合计的74.14%；项目支出1278.79万元，占支出合计的25.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4384.32万元，比上年减少111.79万元，下降2.49%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4252.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3842.27万元，占本年财政拨款支出90.35%。社会保障和就业支出398.28万元，占本年财政拨款支出9.37%；卫生健康支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算3842.27万元，比2020年年初预算减少88.87万元，下降2.26%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算3842.27万元，比2020年年初预算减少88.87万元，下降2.26%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少项目支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3071.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.42万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算17.38万元减少9.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.10万元，公务用车其他支出3.07万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1361.61万元，其中：政府采购货物支出861.00万元，政府采购工程支出322.00万元，政府采购服务支出178.61万元。授予中小企业合同金额277.45万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额164.80万元，占政府采购支出总额的12.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，178.44万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京医药集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1263.33万元。从综合评价结果来看，预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了各业务部门工作任务。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
2021年，北京医药集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1263.33万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额263.271万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目6个，涉及金额1263.33万元，评价得分在90（含）-100分的6个。
（二）绩效评价工作开展情况
通过运用一定的量化指标及评价标准和单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本次绩效评价标准采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。
（三）综合评价情况及评价结论
从综合评价来看，预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了各业务部门工作任务。受新冠肺炎疫情影响，未能开展教育教学—党校主体班次培训项目，项目经费按程序予以调整。改善办学条件—教育教学—学校教学资源建设项目执行时间适当调整。
（四）绩效评价指标分析
从项目效益情况分析看。1.项目成本（预算）控制情况。各项目通过签订合同、履行政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金支出，截至2020年12月31日，6个项目资金下达1263.33万元，已支出1242.65万元，项目资金执行率为98.36%。项目运行成本均在可控制范围内。2.项目完成质量。通过实地论证和比较分析，6个项目均完成了相应的项目绩效目标。但受疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较好。3.项目的效益性分析。学校6个项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。通过各个项目的实施，确保了学校教育教学各项工作的稳步推进，为学校教育教学实现高质量发展，促进经济社会发展提供了强有力的保障，达到了预期目标。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
主要经验：
单位各业务部门高度重视，切实推进自评工作，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，将绩效评价工作落到实处。通过预算绩效管理及自评工作促进了各部门职能履行，提高了资金使用效益，对提高学校教育教学水平和完成各项工作任务起到了明显的促进作用。
存在的问题：
1.预算绩效管理意识不强，绩效管理理念还未深入，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。单位内部协调机制需进一步完善，各相关业务部门需加强沟通配合，不断提高绩效评价工作的质量。
2.绩效目标编制不理想。绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。
（六）有关建议。
无
三、项目支出绩效自评表
见附件。
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